基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+银行活期存款(税后)利率*20%
收益率
近1月
4.64%
近3月
9.17%
近6月
3.62%
近1年
63.06%
近3年
38.25%
今年以来
0.54%
成立以来
25.33%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3494
真实涨跌
-3.9436%
上期净值 (2026-08-21): 1.4048
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.86% | 20.65 | 8897.67 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.68% | 14.31 | 8729.10 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.19% | 15.21 | 5586.02 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.44% | 3.62 | 4911.02 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 4.95% | 61.05 | 4460.92 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.28% | 62.27 | 3863.85 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.10% | 6.84 | 3700.64 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.61% | 45.56 | 3253.44 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.16% | 44.15 | 2849.22 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.07% | 22.53 | 2767.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3494 | -3.94% |
| 2026-08-21 | 1.4048 | +2.18% |
| 2026-08-20 | 1.3748 | +0.99% |
| 2026-08-19 | 1.3613 | -6.90% |
| 2026-08-18 | 1.4622 | -1.07% |
| 2026-08-17 | 1.478 | +3.83% |
| 2026-08-14 | 1.4235 | +0.89% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国价值增长混合C
vs
博时远见回报混合A
015689 - 015030
|
相似度 0.576
富国价值增长混合C
vs
富达低碳成长混合A
015689 - 021730
|
相似度 0.324
富国价值增长混合C
vs
广发新经济混合C
015689 - 010134
|
相似度 0.318
富国价值增长混合C
vs
创金合信产业智选混合A
015689 - 012613
|
相似度 0.289
富国价值增长混合C
vs
创金合信产业智选混合C
015689 - 012614
|
相似度 0.289
富国价值增长混合C
vs
华夏内需驱动混合C
015689 - 011279
|
相似度 0.277