基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*55%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
-6.58%
近3月
-17.53%
近6月
-28.95%
近1年
9.44%
近3年
-16.63%
今年以来
-11.70%
成立以来
-48.07%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.5652
真实涨跌
-3.6317%
上期净值 (2026-08-21): 0.5865
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 9.05% | 55.32 | 19596.72 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 8.22% | 814.99 | 17799.20 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 7.61% | 239.38 | 16486.01 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 5.25% | 125.55 | 11379.83 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 4.66% | 31.49 | 10090.17 | 2025-12-31 |
| SH688331 | 荣昌生物 | 3.75% | 104.29 | 8112.64 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 3.67% | 85.80 | 7953.98 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.50% | 127.22 | 7578.35 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 3.18% | 134.03 | 6878.42 | 2025-12-31 |
| SH688068 | 热景生物 | 2.59% | 34.58 | 5601.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.5652 | -3.63% |
| 2026-08-21 | 0.5865 | -2.54% |
| 2026-08-20 | 0.6018 | +3.51% |
| 2026-08-19 | 0.5814 | -3.02% |
| 2026-08-18 | 0.5995 | -0.35% |
| 2026-08-17 | 0.6016 | +1.42% |
| 2026-08-14 | 0.5932 | -0.40% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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基于相同持仓的基金对比
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广发医药健康混合A
vs
广发医药健康混合C
010110 - 010111
|
相似度 0.893
广发医药健康混合A
vs
汇添富健康生活一年持有混合A
010110 - 011826
|
相似度 0.561
广发医药健康混合A
vs
汇添富健康生活一年持有混合C
010110 - 011827
|
相似度 0.561
广发医药健康混合A
vs
汇添富创新医药混合C
010110 - 024344
|
相似度 0.553
广发医药健康混合A
vs
华宝大健康混合C
010110 - 018529
|
相似度 0.509
广发医药健康混合A
vs
宝盈创新医疗混合发起式A
010110 - 023393
|
相似度 0.499