基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*50%+中证全债指数*50%
收益率
近1月
0.78%
近3月
2.49%
近6月
-4.34%
近1年
12.14%
近3年
-16.34%
今年以来
0.43%
成立以来
226.79%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
3.3287
真实涨跌
-1.1111%
上期净值 (2026-08-21): 3.3661
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.67% | 2.07 | 2850.76 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.45% | 5.18 | 1903.14 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.22% | 2.96 | 1805.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.21% | 52.24 | 1800.71 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 3.40% | 24.29 | 1451.33 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.18% | 23.97 | 1359.34 | 2025-12-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 2.97% | 23.09 | 1268.10 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 2.74% | 37.51 | 1171.81 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 2.62% | 3.95 | 1120.44 | 2025-12-31 |
| SZ002315 | 焦点科技 | 2.59% | 24.23 | 1108.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 3.3287 | -1.11% |
| 2026-08-21 | 3.3661 | +0.60% |
| 2026-08-20 | 3.3461 | +0.48% |
| 2026-08-19 | 3.3301 | -0.84% |
| 2026-08-18 | 3.3582 | +0.39% |
| 2026-08-17 | 3.3452 | +2.49% |
| 2026-08-14 | 3.2639 | -0.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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