基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
1.13%
近3月
3.58%
近6月
5.76%
近1年
15.54%
近3年
18.24%
今年以来
2.29%
成立以来
37.80%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3931
真实涨跌
+0.1654%
上期净值 (2026-09-02): 1.3908
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002142 | 宁波银行 | 3.60% | 752.18 | 21128.87 | 2025-12-31 |
| SH601577 | 长沙银行 | 2.72% | 1643.81 | 15944.96 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 2.25% | 817.99 | 13185.95 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 1.35% | 581.72 | 7905.56 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.20% | 175.14 | 7044.13 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 1.17% | 1200.63 | 6891.62 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.15% | 650.55 | 6765.72 | 2025-12-31 |
| SH601918 | 新集能源 | 1.05% | 934.17 | 6174.85 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.90% | 125.71 | 5292.39 | 2025-12-31 |
| SH605090 | 九丰能源 | 0.85% | 116.27 | 5011.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3931 | +0.17% |
| 2026-09-02 | 1.3908 | -0.22% |
| 2026-09-01 | 1.3939 | +0.35% |
| 2026-08-31 | 1.3891 | +0.14% |
| 2026-08-28 | 1.3872 | -0.07% |
| 2026-08-27 | 1.3882 | -0.17% |
| 2026-08-26 | 1.3906 | +0.16% |
预测准确率统计
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