基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价(总值)指数收益率*15%
收益率
近1月
-1.87%
近3月
1.23%
近6月
-4.04%
近1年
6.79%
近3年
-5.63%
今年以来
-1.75%
成立以来
3.35%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1635
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1635
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 9.57% | 256.45 | 16550.02 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.19% | 29.38 | 15895.43 | 2025-12-31 |
| SH601126 | 四方股份 | 6.14% | 353.18 | 10623.65 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 5.80% | 174.37 | 10033.78 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 5.45% | 374.45 | 9432.42 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.72% | 63.26 | 8159.26 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 4.72% | 161.49 | 8168.25 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 4.69% | 50.05 | 8105.46 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 4.38% | 106.01 | 7570.06 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 3.31% | 104.97 | 5732.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1635 | -3.32% |
预测准确率统计
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