基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-9.91%
近3月
4.19%
近6月
4.46%
近1年
14.91%
近3年
26.04%
今年以来
8.70%
成立以来
25.94%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2594
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.2594
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 9.47% | 7.95 | 513.05 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.28% | 0.93 | 503.16 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 6.65% | 14.30 | 360.22 | 2025-12-31 |
| SH601126 | 四方股份 | 6.25% | 11.26 | 338.70 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 6.01% | 5.65 | 325.62 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.66% | 2.38 | 306.97 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 4.71% | 5.05 | 255.43 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 3.91% | 3.88 | 211.89 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.81% | 2.89 | 206.37 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 3.35% | 1.12 | 181.38 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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