持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
9
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 59.9% 降至 59.2%。新进了 9 只股票，包括中国银行(5.0%)、贵州茅台(5.0%)、山西汾酒(5.0%) 等；退出了 7 只股票，包括康方生物(5.2%)、中际旭创(4.6%)、天孚通信(5.9%) 等。调仓方面，减持了 立讯精密，持仓占比下降 0.83 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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通策医疗
SH600763
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持续持有 | 8.46% | 8.56% | -0.10% | -13.76万股 (-11.9%) | ↑2 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 8.29% | 9.12% | -0.83% | -13.18万股 (-15.7%) | ↓1 |
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英科医疗
SZ300677
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持续持有 | 5.47% | 5.13% | +0.34% | -14.97万股 (-18.0%) | ↑4 |
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中国银行
SZ03988
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新增 | 4.98% | - | - | 598.60万股 | 新进第4 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 4.98% | - | - | 1.75万股 | 新进第5 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 4.95% | - | - | 13.96万股 | 新进第6 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 4.86% | - | - | 30.09万股 | 新进第7 |
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泸州老窖
SZ000568
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新增 | 4.48% | - | - | 18.65万股 | 新进第8 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 3.85% | - | - | 44.24万股 | 新进第9 |
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中国东航
SH600115
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新增 | 3.66% | - | - | 295.20万股 | 新进第10 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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新增 | 2.99% | - | - | 300.60万股 | 新进第11 |
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中国银行
SH601988
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新增 | 2.22% | - | - | 187.53万股 | 新进第12 |
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康方生物
SZ09926
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不在前10 | - | 5.18% | - | - | 原第6 |
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中际旭创
SZ300308
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不在前10 | - | 4.64% | - | - | 原第8 |
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天孚通信
SZ300394
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不在前10 | - | 5.87% | - | - | 原第4 |
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江西铜业股份
SZ00358
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不在前10 | - | 5.74% | - | - | 原第5 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 8.93% | - | - | 原第2 |
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德科立
SH688205
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第10 |
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药明合联
SZ02268
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不在前10 | - | 3.56% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性