持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 42.2% 提升至 42.5%。新进了 3 只股票，包括华鲁恒升(4.8%)、寒武纪(3.9%)、阳光电源(3.6%)；退出了 3 只股票，包括云铝股份(3.8%)、分众传媒(3.4%)、中孚实业(5.2%)。调仓方面，对 盐津铺子 加仓明显，持仓占比提升 0.96 个百分点；同时减持了 洛阳钼业，占比下降 0.92 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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九号公司
SH689009
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持续持有 | 5.28% | 5.00% | +0.28% | +10.02万股 (21.1%) | ↑2 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 4.79% | - | - | 91.47万股 | 新进第2 |
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欣旺达
SZ300207
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持续持有 | 4.38% | 5.24% | -0.86% | +5.05万股 (5.3%) | ↓2 |
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盐津铺子
SZ002847
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持续持有 | 4.33% | 3.37% | +0.96% | +8.47万股 (28.6%) | ↑6 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 4.24% | 4.33% | -0.09% | 不变 | - |
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恒立液压
SH601100
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持续持有 | 4.20% | 3.57% | +0.63% | 不变 | ↑1 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 3.96% | 4.88% | -0.92% | -72.31万股 (-37.8%) | ↓3 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 3.93% | - | - | 1.74万股 | 新进第8 |
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南芯科技
SH688484
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持续持有 | 3.78% | 3.47% | +0.31% | +14.46万股 (35.0%) | ↓1 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 3.59% | - | - | 12.59万股 | 新进第10 |
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云铝股份
SZ000807
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不在前10 | - | 3.78% | - | - | 原第6 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 3.41% | - | - | 原第9 |
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中孚实业
SH600595
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不在前10 | - | 5.15% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性