持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 54.1% 提升至 56.7%。新进了 2 只股票，包括工业富联(6.0%)、海尔智家(4.0%)；退出了 2 只股票，包括新易盛(3.9%)、泡泡玛特(5.3%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 3.30 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 2.76 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 8.08% | 8.32% | -0.24% | 不变 | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 7.57% | 4.27% | +3.30% | +0.04万股 (8.0%) | ↑5 |
|
东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 7.42% | 7.75% | -0.33% | 不变 | ↓1 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 6.57% | 5.62% | +0.95% | 不变 | - |
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工业富联
SH601138
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新增 | 5.99% | - | - | 4.20万股 | 新进第5 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 5.31% | 4.78% | +0.53% | 不变 | - |
|
匠心家居
SZ301061
|
持续持有 | 4.42% | 3.96% | +0.46% | 不变 | ↑1 |
|
海尔智家
SH600690
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新增 | 4.02% | - | - | 6.70万股 | 新进第8 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 3.73% | 6.49% | -2.76% | -0.64万股 (-33.7%) | ↓6 |
|
海光信息
SH688041
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持续持有 | 3.56% | 3.69% | -0.13% | 不变 | - |
|
新易盛
SZ300502
|
不在前10 | - | 3.94% | - | - | 原第9 |
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泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 5.32% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性