基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%
收益率
近1月
-0.02%
近3月
3.19%
近6月
5.19%
近1年
11.76%
近3年
15.78%
今年以来
1.86%
成立以来
20.38%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2149
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2149
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601336 | 新华保险 | 0.85% | 0.96 | 66.91 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 0.80% | 10.91 | 62.62 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.80% | 0.17 | 62.43 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 0.78% | 4.00 | 61.12 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.77% | 1.76 | 60.67 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.72% | 0.83 | 56.77 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 0.61% | 1.99 | 47.60 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.53% | 2.44 | 41.97 | 2025-12-31 |
| SZ002984 | 森麒麟 | 0.48% | 1.79 | 37.89 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.42% | 1.66 | 33.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2149 | -0.48% |
预测准确率统计
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