基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
-1.92%
近3月
6.79%
近6月
9.74%
近1年
24.02%
近3年
8.68%
今年以来
-3.11%
成立以来
0.47%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0641
真实涨跌
-0.6443%
上期净值 (2026-08-21): 1.071
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 4.91% | 10.11 | 2269.73 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.87% | 32.91 | 2251.04 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 4.47% | 97.91 | 2068.84 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.17% | 55.92 | 1927.56 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 3.91% | 26.45 | 1806.80 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.87% | 1.32 | 1787.70 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 3.86% | 25.00 | 1785.25 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 3.78% | 46.19 | 1745.98 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 3.47% | 72.85 | 1604.16 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 3.38% | 66.33 | 1564.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0641 | -0.64% |
| 2026-08-21 | 1.071 | -2.09% |
| 2026-08-14 | 1.0939 | -0.88% |
| 2026-08-07 | 1.1036 | +5.39% |
| 2026-07-31 | 1.0472 | -5.79% |
预测准确率统计
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