基金详情
业绩比较基准
中证全债指数收益率*55%+沪深300指数收益率*45%
收益率
近1月
-0.33%
近3月
7.52%
近6月
11.53%
近1年
20.79%
近3年
22.73%
今年以来
1.98%
成立以来
22.73%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.2011
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.2011
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.14% | 3.50 | 120.65 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.09% | 1.72 | 117.65 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 2.02% | 2.72 | 114.00 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.88% | 0.47 | 105.61 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.63% | 0.20 | 91.82 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 1.60% | 4.25 | 89.80 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.49% | 3.56 | 83.98 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.40% | 0.06 | 78.76 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 1.40% | 3.57 | 78.61 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 1.40% | 1.15 | 78.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2011 | +0.31% |
| 2026-03-26 | 1.1974 | -0.80% |
| 2026-03-25 | 1.207 | +0.63% |
| 2026-03-24 | 1.1995 | +0.62% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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