基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*80%
收益率
近1月
1.67%
近3月
6.60%
近6月
6.30%
近1年
12.82%
近3年
18.38%
今年以来
3.05%
成立以来
12.70%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1684
真实涨跌
+0.0342%
上期净值 (2026-08-21): 1.168
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 1.38% | 0.50 | 39.08 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.29% | 1.30 | 36.52 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 1.11% | 0.62 | 31.36 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.07% | 0.88 | 30.33 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 1.06% | 5.00 | 30.00 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 1.02% | 1.20 | 28.70 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.98% | 0.36 | 27.60 | 2025-12-31 |
| SH603885 | 吉祥航空 | 0.95% | 1.80 | 26.78 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.92% | 0.60 | 25.97 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 0.91% | 1.50 | 25.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1684 | +0.03% |
| 2026-08-21 | 1.168 | -0.02% |
| 2026-08-20 | 1.1682 | +0.22% |
| 2026-08-19 | 1.1656 | -0.42% |
| 2026-08-18 | 1.1705 | +0.03% |
| 2026-08-17 | 1.1701 | +0.34% |
| 2026-08-14 | 1.1661 | -0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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