基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+上证国债指数收益率*75%
收益率
近1月
2.28%
近3月
6.14%
近6月
8.09%
近1年
13.87%
近3年
18.02%
今年以来
4.30%
成立以来
18.50%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1571
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1571
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.85% | 1.00 | 541.03 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.77% | 8.00 | 516.28 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 1.69% | 20.00 | 494.60 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.61% | 18.00 | 469.62 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 1.55% | 25.00 | 453.00 | 2025-12-31 |
| SZ03898 | 时代电气 | 1.51% | 13.00 | 441.73 | 2025-12-31 |
| SH605507 | 国邦医药 | 1.27% | 15.00 | 372.00 | 2025-12-31 |
| SH688087 | 英科再生 | 1.27% | 12.00 | 369.88 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 1.19% | 5.00 | 346.95 | 2025-12-31 |
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 1.17% | 12.00 | 343.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1571 | -1.25% |
预测准确率统计
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