持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 18.1% 提升至 19.9%。新进了 2 只股票，包括美的集团(1.4%)、国泰海通(1.1%)；退出了 2 只股票，包括恒瑞医药(1.3%)、药明康德(1.4%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.21 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.48% | 3.94% | -0.46% | +1.69万股 (13.5%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.74% | 1.78% | +0.96% | +18.96万股 (45.9%) | ↑2 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 2.55% | 1.34% | +1.21% | +2.02万股 (47.5%) | ↑5 |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.13% | 1.82% | +0.31% | +13.79万股 (17.4%) | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.11% | 2.07% | +0.04% | +0.47万股 (25.5%) | ↓3 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.61% | 1.27% | +0.34% | +1.17万股 (26.3%) | ↑3 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.45% | 1.45% | 不变 | +5.83万股 (12.7%) | ↓1 |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 1.45% | - | - | 27.82万股 | 新进第8 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 1.27% | 1.73% | -0.46% | -2.75万股 (-8.2%) | ↓4 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 1.14% | - | - | 83.33万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.27% | - | - | 原第10 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.45% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性