基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×20%
收益率
近1月
3.73%
近3月
17.74%
近6月
19.53%
近1年
43.67%
近3年
27.10%
今年以来
7.92%
成立以来
12.94%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.0347
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0347
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03908 | 中金公司 | 1.69% | 210.00 | 3711.96 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.66% | 16.25 | 3645.72 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.64% | 56.00 | 3613.96 | 2025-12-31 |
| SZ300857 | 协创数据 | 1.50% | 19.60 | 3306.13 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.39% | 24.84 | 3050.85 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.28% | 5.19 | 2807.94 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 1.25% | 8.31 | 2740.72 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 1.11% | 36.50 | 2449.49 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.07% | 3.86 | 2354.60 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 0.92% | 18.67 | 2014.22 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0347 | -0.25% |
| 2026-04-02 | 1.0373 | -1.80% |
| 2026-04-01 | 1.0563 | +2.93% |
| 2026-03-31 | 1.0262 | -2.10% |
| 2026-03-30 | 1.0482 | +0.00% |
| 2026-03-27 | 1.0482 | +0.94% |
| 2026-03-26 | 1.0384 | -1.92% |
预测准确率统计
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