基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*30%
收益率
近1月
2.34%
近3月
6.82%
近6月
9.08%
近1年
27.37%
近3年
3.15%
今年以来
3.54%
成立以来
-21.81%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7663
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-29): 0.7663
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.18% | 34.66 | 18754.38 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 5.07% | 867.69 | 18334.29 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.69% | 36.40 | 13368.74 | 2025-12-31 |
| SZ00388 | 香港交易所 | 2.11% | 20.70 | 7622.49 | 2025-12-31 |
| SH688068 | 热景生物 | 2.10% | 46.98 | 7611.00 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 2.00% | 105.15 | 7241.74 | 2025-12-31 |
| SH688617 | 惠泰医疗 | 1.92% | 28.61 | 6959.49 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.87% | 113.54 | 6763.46 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 1.86% | 43.56 | 6733.94 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 1.85% | 213.00 | 6694.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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