持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 13.9% 降至 11.0%。新进了 8 只股票，包括兆易创新(1.6%)、寒武纪(1.4%)、中芯国际(1.2%) 等；退出了 8 只股票，包括东方财富(1.5%)、阳光电源(1.2%)、奕瑞科技(1.1%) 等。调仓方面，减持了 三花智控，持仓占比下降 1.03 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 1.72% | 2.02% | -0.30% | 不变 | - |
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兆易创新
SH603986
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新增 | 1.65% | - | - | 1.60万股 | 新进第2 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 1.44% | - | - | 0.22万股 | 新进第3 |
|
中芯国际
SH688981
|
新增 | 1.18% | - | - | 2.00万股 | 新进第4 |
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中国人寿
SH601628
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新增 | 0.97% | - | - | 4.40万股 | 新进第5 |
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海博思创
SH688411
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新增 | 0.96% | - | - | 0.80万股 | 新进第6 |
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中矿资源
SZ002738
|
新增 | 0.91% | - | - | 2.40万股 | 新进第7 |
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三花智控
SZ002050
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持续持有 | 0.80% | 1.83% | -1.03% | -5.00万股 (-62.5%) | ↓6 |
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厦钨新能
SH688778
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新增 | 0.75% | - | - | 2.00万股 | 新进第9 |
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康龙化成
SZ300759
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新增 | 0.64% | - | - | 4.70万股 | 新进第10 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第3 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第7 |
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奕瑞科技
SH688301
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不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第9 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第10 |
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迪哲医药
SH688192
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不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第5 |
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天赐材料
SZ002709
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不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第4 |
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北方稀土
SH600111
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不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第6 |
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复旦微电
SH688385
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不在前10 | - | 1.10% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性