基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.46%
近3月
0.99%
近6月
1.62%
近1年
3.93%
近3年
-4.39%
今年以来
0.49%
成立以来
-7.01%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9269
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9269
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.29% | 0.01 | 3.67 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.16% | 0.03 | 2.05 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 0.13% | 0.02 | 1.69 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 0.12% | 0.03 | 1.49 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.11% | 0.04 | 1.38 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.10% | 0.03 | 1.26 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 0.08% | 0.01 | 1.06 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 0.08% | 0.01 | 0.98 | 2025-12-31 |
| SZ002625 | 光启技术 | 0.08% | 0.02 | 0.98 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.07% | 0.01 | 0.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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