基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%
收益率
近1月
2.18%
近3月
8.78%
近6月
19.19%
近1年
34.28%
近3年
19.27%
今年以来
3.53%
成立以来
34.79%
数据截至：2026-02-13
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.1038
预测涨跌
-0.0433%
置信度
49%
上期净值 (2026-08-21): 1.1043
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601100 | 恒立液压 | 7.12% | 12.00 | 1318.92 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.43% | 2.20 | 1190.26 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.27% | 9.00 | 1160.82 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 5.91% | 63.00 | 1094.81 | 2025-12-31 |
| SZ002271 | 东方雨虹 | 5.36% | 73.00 | 992.07 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.00% | 22.00 | 926.20 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.94% | 9.80 | 914.37 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.68% | 15.00 | 866.41 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.36% | 2.20 | 807.97 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.18% | 12.00 | 774.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0784 | -2.35% |
| 2026-08-21 | 1.1043 | +0.87% |
| 2026-08-20 | 1.0948 | +0.09% |
| 2026-08-19 | 1.0938 | -2.57% |
| 2026-08-18 | 1.1226 | -0.25% |
| 2026-08-17 | 1.1254 | +1.73% |
| 2026-08-14 | 1.1063 | -0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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