持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 60.8% 降至 54.2%。新进了 2 只股票，包括洛阳钼业(5.9%)、美团-W(4.9%)；退出了 2 只股票，包括三花智控(3.9%)、中国有色矿业(4.9%)。调仓方面，对 恒立液压 加仓明显，持仓占比提升 1.69 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 3.37 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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恒立液压
SH601100
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持续持有 | 7.12% | 5.43% | +1.69% | 不变 | ↑5 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.43% | 8.58% | -2.15% | -0.80万股 (-26.7%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 6.27% | 9.16% | -2.89% | -3.00万股 (-25.0%) | ↓2 |
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洛阳钼业
SZ03993
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新增 | 5.91% | - | - | 63.00万股 | 新进第4 |
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东方雨虹
SZ002271
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持续持有 | 5.36% | 4.25% | +1.11% | 不变 | ↑3 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.00% | 4.20% | +0.80% | 不变 | ↑3 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 4.94% | - | - | 9.80万股 | 新进第7 |
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快手-W
SZ01024
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持续持有 | 4.68% | 6.20% | -1.52% | -2.00万股 (-11.8%) | ↓3 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.36% | 6.65% | -2.29% | -1.30万股 (-37.1%) | ↓5 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 4.18% | 7.55% | -3.37% | -10.00万股 (-45.5%) | ↓7 |
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三花智控
SZ002050
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不在前10 | - | 3.89% | - | - | 原第10 |
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中国有色矿业
SZ01258
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不在前10 | - | 4.91% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性