基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%
收益率
近1月
1.45%
近3月
7.05%
近6月
12.92%
近1年
30.16%
近3年
-3.11%
今年以来
1.16%
成立以来
-28.66%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.7592
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7592
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.76% | 7.96 | 2924.12 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.72% | 2.10 | 2892.08 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.50% | 56.45 | 1945.83 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.49% | 45.97 | 1935.34 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.26% | 25.74 | 1760.62 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.14% | 3.87 | 1667.51 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.03% | 20.18 | 1577.07 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.91% | 70.52 | 1485.15 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.82% | 2.32 | 1415.20 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.57% | 20.55 | 1224.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.7592 | -2.55% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
嘉实优质精选混合A
vs
泓德智选领航混合A
010275 - 022224
|
相似度 0.602
嘉实优质精选混合A
vs
泓德泓益量化混合A
010275 - 002562
|
相似度 0.528
嘉实优质精选混合A
vs
银华行业轮动混合
010275 - 006302
|
相似度 0.361
嘉实优质精选混合A
vs
浦银安盛红利精选混合C
010275 - 014029
|
相似度 0.260
嘉实优质精选混合A
vs
申万菱信盛利精选混合C
010275 - 022733
|
相似度 0.238
嘉实优质精选混合A
vs
宏利逆向策略混合
010275 - 229002
|
相似度 0.227