基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×20%
收益率
近1月
3.86%
近3月
14.65%
近6月
22.74%
近1年
43.43%
近3年
23.29%
今年以来
9.78%
成立以来
-0.79%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3007
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3007
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601077 | 渝农商行 | 4.15% | 846.60 | 5469.04 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.01% | 14.42 | 5295.45 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.68% | 11.26 | 4850.85 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.50% | 50.93 | 4616.30 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 3.16% | 151.57 | 4163.63 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 2.53% | 103.80 | 3343.28 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 2.50% | 167.78 | 3293.52 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 2.10% | 84.81 | 2773.29 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 2.10% | 88.13 | 2770.00 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.90% | 96.09 | 2506.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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