持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
10
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 29.5% 提升至 30.1%。新进了 10 只股票，包括渝农商行(4.2%)、新易盛(3.7%)、神火股份(3.2%) 等；退出了 8 只股票，包括腾讯控股(3.4%)、ST华通(2.5%)、中芯国际(4.0%) 等。调仓方面，对 宁德时代 加仓明显，持仓占比提升 1.16 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
渝农商行
SH601077
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新增 | 4.15% | - | - | 846.60万股 | 新进第1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.01% | 2.85% | +1.16% | +4.60万股 (46.8%) | ↑2 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 3.68% | - | - | 11.26万股 | 新进第3 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 3.50% | 2.68% | +0.82% | +17.79万股 (53.7%) | ↑1 |
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神火股份
SZ000933
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新增 | 3.16% | - | - | 151.57万股 | 新进第5 |
|
紫金矿业
SZ02899
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新增 | 2.53% | - | - | 103.80万股 | 新进第6 |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 2.50% | - | - | 167.78万股 | 新进第7 |
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宇通客车
SH600066
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新增 | 2.10% | - | - | 84.81万股 | 新进第8 |
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华鲁恒升
SH600426
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新增 | 2.10% | - | - | 88.13万股 | 新进第9 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 1.90% | - | - | 96.09万股 | 新进第10 |
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药明康德
SZ02359
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新增 | 0.28% | - | - | 4.14万股 | 新进第11 |
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海尔智家
SZ06690
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新增 | 0.19% | - | - | 11.52万股 | 新进第12 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 3.37% | - | - | 原第3 |
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ST华通
SZ002602
|
不在前10 | - | 2.47% | - | - | 原第10 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 4.05% | - | - | 原第1 |
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杰瑞股份
SZ002353
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不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第9 |
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生益科技
SH600183
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不在前10 | - | 3.80% | - | - | 原第2 |
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拓荆科技
SH688072
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不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第7 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 2.58% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性