持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
3
持续持有
7
新增持仓
43
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 83.9% 降至 23.1%。新进了 7 只股票，包括贵州茅台(4.5%)、中国平安(3.5%)、中信证券(2.2%) 等；退出了 43 只股票，包括山西焦煤(1.0%)、内蒙华电(0.5%)、建设银行(2.4%) 等。调仓方面，减持了 美的集团，持仓占比下降 3.12 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
|
新增 | 4.45% | - | - | 0.22万股 | 新进第1 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 3.55% | - | - | 5.31万股 | 新进第2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.01% | 3.90% | -0.89% | +0.27万股 (41.5%) | ↑5 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 2.18% | - | - | 6.36万股 | 新进第4 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 1.97% | - | - | 7.05万股 | 新进第5 |
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东方财富
SZ300059
|
新增 | 1.79% | - | - | 6.12万股 | 新进第6 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.73% | 4.85% | -3.12% | -1.16万股 (-40.6%) | ↓6 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 1.55% | 2.09% | -0.54% | +1.15万股 (36.6%) | ↑4 |
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比亚迪
SZ002594
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新增 | 1.55% | - | - | 0.32万股 | 新进第8 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 1.33% | - | - | 5.68万股 | 新进第10 |
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山西焦煤
SZ000983
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第28 |
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内蒙华电
SH600863
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第41 |
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建设银行
SH601939
|
不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第12 |
|
华润三九
SZ000999
|
不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第45 |
|
潍柴动力
SZ000338
|
不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第37 |
|
云铝股份
SZ000807
|
不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第31 |
|
海尔智家
SH600690
|
不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第11 |
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益丰药房
SH603939
|
不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第36 |
|
中国移动
SH600941
|
不在前10 | - | 4.45% | - | - | 原第5 |
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中信特钢
SZ000708
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第24 |
|
老凤祥
SH600612
|
不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第39 |
|
长城汽车
SH601633
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第29 |
|
西部矿业
SH601168
|
不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第30 |
|
中国铝业
SH601600
|
不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第9 |
|
海澜之家
SH600398
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不在前10 | - | 0.54% | - | - | 原第38 |
|
锦江酒店
SH600754
|
不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第40 |
|
中煤能源
SH601898
|
不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第16 |
|
北新建材
SZ000786
|
不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第43 |
|
云天化
SH600096
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第34 |
|
五粮液
SZ000858
|
不在前10 | - | 4.74% | - | - | 原第2 |
|
重庆啤酒
SH600132
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第35 |
|
公牛集团
SH603195
|
不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第21 |
|
海大集团
SZ002311
|
不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第19 |
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中南传媒
SH601098
|
不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第23 |
|
苏泊尔
SZ002032
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第32 |
|
华域汽车
SH600741
|
不在前10 | - | 1.49% | - | - | 原第22 |
|
格力电器
SZ000651
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不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第10 |
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宇通客车
SH600066
|
不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第26 |
|
伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第15 |
|
中国神华
SH601088
|
不在前10 | - | 4.33% | - | - | 原第6 |
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顺丰控股
SZ002352
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不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第18 |
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天山铝业
SZ002532
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第44 |
|
中国海油
SH600938
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不在前10 | - | 4.54% | - | - | 原第4 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第20 |
|
陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 4.02% | - | - | 原第7 |
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中国石油
SH601857
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不在前10 | - | 4.65% | - | - | 原第3 |
|
老板电器
SZ002508
|
不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第27 |
|
分众传媒
SZ002027
|
不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第14 |
|
晨光股份
SH603899
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第42 |
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天地科技
SH600582
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不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第46 |
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青岛啤酒
SH600600
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不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第25 |
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海信家电
SZ000921
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第33 |
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中远海控
SH601919
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不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第17 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性