持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 45.3% 提升至 45.5%。新进了 5 只股票，包括现代牧业(4.9%)、西麦食品(4.8%)、贵州茅台(4.6%) 等；退出了 6 只股票，包括燕京啤酒(3.3%)、滔搏(5.5%)、石头科技(3.6%) 等。调仓方面，对 优然牧业 加仓明显，持仓占比提升 2.28 个百分点；同时减持了 宇瞳光学，占比下降 0.59 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
优然牧业
SZ09858
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持续持有 | 7.23% | 4.95% | +2.28% | -191.20万股 (-13.2%) | ↑3 |
|
牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 6.72% | 5.94% | +0.78% | +7.18万股 (7.3%) | ↓1 |
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现代牧业
SZ01117
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新增 | 4.89% | - | - | 2664.30万股 | 新进第3 |
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西麦食品
SZ002956
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新增 | 4.84% | - | - | 137.14万股 | 新进第4 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 4.60% | - | - | 2.66万股 | 新进第5 |
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六福集团
SZ00590
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持续持有 | 4.27% | 3.17% | +1.10% | +37.40万股 (30.4%) | ↑4 |
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宇瞳光学
SZ300790
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持续持有 | 3.67% | 4.26% | -0.59% | -14.25万股 (-12.7%) | ↓1 |
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毛戈平
SZ01318
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持续持有 | 3.37% | 3.20% | +0.17% | +6.62万股 (22.2%) | ↑1 |
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绿联科技
SZ301606
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新增 | 2.97% | - | - | 40.24万股 | 新进第9 |
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匠心家居
SZ301061
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新增 | 2.94% | - | - | 24.76万股 | 新进第10 |
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燕京啤酒
SZ000729
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不在前10 | - | 3.29% | - | - | 原第8 |
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滔搏
SZ06110
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不在前10 | - | 5.50% | - | - | 原第2 |
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石头科技
SH688169
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不在前10 | - | 3.58% | - | - | 原第7 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 5.31% | - | - | 原第3 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 4.27% | - | - | 原第5 |
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新华百货
SH600785
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不在前10 | - | 1.80% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性