基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-1.88%
近3月
-0.99%
近6月
-3.56%
近1年
33.69%
近3年
21.31%
今年以来
-4.45%
成立以来
16.15%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.5026
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5026
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.69% | 9.27 | 5654.70 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 8.54% | 48.80 | 4980.47 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.93% | 7.47 | 4041.32 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 6.68% | 68.67 | 3894.28 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.65% | 7.65 | 3296.23 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 5.02% | 102.00 | 2928.42 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 4.65% | 107.94 | 2711.45 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 4.16% | 80.13 | 2425.54 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.86% | 17.47 | 2253.28 | 2025-12-31 |
| SZ000973 | 佛塑科技 | 3.69% | 146.38 | 2151.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5026 | -5.07% |
预测准确率统计
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