基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-1.74%
近3月
-0.67%
近6月
-2.65%
近1年
37.34%
近3年
28.85%
今年以来
-4.17%
成立以来
22.19%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2907
真实涨跌
-0.0929%
上期净值 (2026-09-02): 1.2919
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.70% | 1.99 | 1213.90 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.55% | 2.21 | 1195.67 | 2025-12-31 |
| SZ09926 | 康方生物 | 9.05% | 11.10 | 1132.91 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 6.96% | 15.36 | 871.07 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 5.59% | 24.40 | 700.52 | 2025-12-31 |
| SZ002273 | 水晶光电 | 4.45% | 22.17 | 556.91 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.34% | 1.26 | 543.77 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 4.14% | 17.11 | 517.92 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 3.93% | 17.70 | 491.44 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.89% | 3.78 | 487.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.2907 | -0.09% |
| 2026-09-02 | 1.2919 | -1.92% |
| 2026-09-01 | 1.3172 | -1.96% |
| 2026-08-31 | 1.3436 | +0.95% |
| 2026-08-28 | 1.3309 | -1.17% |
| 2026-08-27 | 1.3467 | +1.65% |
| 2026-08-26 | 1.3248 | +0.96% |
预测准确率统计
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