持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 53.1% 提升至 54.1%。新进了 5 只股票，包括中国人寿(5.0%)、优然牧业(4.7%)、牧原股份(4.3%) 等；退出了 6 只股票，包括思摩尔国际(4.8%)、传音控股(6.0%)、赤峰黄金(1.0%) 等。调仓方面，对 华峰化学 加仓明显，持仓占比提升 1.30 个百分点；同时减持了 分众传媒，占比下降 0.79 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
绿城中国
SZ03900
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持续持有 | 9.28% | 8.55% | +0.73% | 不变 | - |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 7.15% | 7.94% | -0.79% | -400.00万股 (-20.0%) | - |
|
华峰化学
SZ002064
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持续持有 | 5.34% | 4.04% | +1.30% | -100.00万股 (-11.1%) | ↑6 |
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润丰股份
SZ301035
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持续持有 | 5.15% | 4.72% | +0.43% | +5.00万股 (4.2%) | ↑2 |
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中国人寿
SZ02628
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新增 | 4.95% | - | - | 330.00万股 | 新进第5 |
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海澜之家
SH600398
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持续持有 | 4.77% | 4.78% | -0.01% | -200.00万股 (-13.3%) | ↓2 |
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优然牧业
SZ09858
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新增 | 4.73% | - | - | 1700.00万股 | 新进第7 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 4.29% | - | - | 140.00万股 | 新进第8 |
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中金黄金
SH600489
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新增 | 4.25% | - | - | 300.00万股 | 新进第9 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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新增 | 4.23% | - | - | 40.00万股 | 新进第10 |
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思摩尔国际
SZ06969
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不在前10 | - | 4.76% | - | - | 原第5 |
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传音控股
SH688036
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不在前10 | - | 6.03% | - | - | 原第3 |
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赤峰黄金
SZ06693
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不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第11 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 4.71% | - | - | 原第7 |
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上海家化
SH600315
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不在前10 | - | 4.28% | - | - | 原第8 |
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赤峰黄金
SH600988
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不在前10 | - | 2.33% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性