持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 35.0% 降至 30.6%。新进了 6 只股票，包括宝丰能源(3.2%)、福能股份(2.7%)、中国移动(2.5%) 等；退出了 6 只股票，包括中国建筑(3.9%)、松原安全(3.8%)、金风科技(4.4%) 等。调仓方面，对 中联重科 加仓明显，持仓占比提升 1.39 个百分点；同时减持了 海尔智家，占比下降 1.33 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中联重科
SZ000157
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持续持有 | 4.37% | 2.98% | +1.39% | +39.37万股 (32.6%) | ↑8 |
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新澳股份
SH603889
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持续持有 | 4.36% | 3.24% | +1.12% | +18.75万股 (12.1%) | ↑5 |
|
华域汽车
SH600741
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持续持有 | 3.51% | 3.61% | -0.10% | -1.64万股 (-2.9%) | ↑2 |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 3.21% | - | - | 51.77万股 | 新进第4 |
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福能股份
SH600483
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新增 | 2.66% | - | - | 89.01万股 | 新进第5 |
|
中国移动
SH600941
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新增 | 2.54% | - | - | 7.95万股 | 新进第6 |
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明泰铝业
SH601677
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新增 | 2.52% | - | - | 53.87万股 | 新进第8 |
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中国铁建
SH601186
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新增 | 2.52% | - | - | 104.03万股 | 新进第7 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 2.48% | 3.81% | -1.33% | -18.84万股 (-38.5%) | ↓6 |
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中国重汽
SZ000951
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新增 | 2.48% | - | - | 46.45万股 | 新进第9 |
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中国建筑
SH601668
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不在前10 | - | 3.93% | - | - | 原第2 |
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松原安全
SZ300893
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不在前10 | - | 3.83% | - | - | 原第3 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 4.36% | - | - | 原第1 |
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海信家电
SZ000921
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不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第10 |
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科达制造
SH600499
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不在前10 | - | 3.43% | - | - | 原第6 |
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中信特钢
SZ000708
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不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性