持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 30.9% 降至 30.1%。新进了 2 只股票，包括华泰证券(2.3%)、招商银行(2.1%)；退出了 2 只股票，包括五粮液(1.7%)、华虹公司(3.9%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 2.50 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.31 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.13% | 4.87% | +0.26% | +5.00万股 (3.4%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.07% | 1.57% | +2.50% | +35.00万股 (140.0%) | ↑8 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.28% | 4.59% | -1.31% | -1.00万股 (-10.0%) | ↓1 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 3.17% | 2.51% | +0.66% | +20.00万股 (14.3%) | ↑3 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 3.15% | 2.30% | +0.85% | +0.20万股 (4.0%) | ↑3 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 2.44% | 3.28% | -0.84% | -0.50万股 (-2.4%) | ↓2 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 2.36% | 2.95% | -0.59% | +2.00万股 (5.0%) | ↓1 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 2.34% | - | - | 100.00万股 | 新进第8 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 2.09% | - | - | 50.00万股 | 新进第9 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 2.08% | 3.20% | -1.12% | -30.00万股 (-37.5%) | ↓5 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 1.66% | - | - | 原第9 |
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华虹公司
SH688347
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不在前10 | - | 3.92% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性