基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.86%
近3月
10.69%
近6月
19.98%
近1年
48.95%
近3年
14.78%
今年以来
2.39%
成立以来
-23.81%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2308
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2308
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.97% | 20.73 | 12645.30 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 7.80% | 199.55 | 12382.08 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.87% | 8.04 | 10899.84 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 6.69% | 47.35 | 10626.40 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 6.00% | 20.76 | 9531.88 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.63% | 41.69 | 8932.08 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.20% | 127.80 | 8247.58 | 2025-12-31 |
| SH603019 | 中科曙光 | 4.82% | 89.39 | 7655.36 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.88% | 14.31 | 6165.03 | 2025-12-31 |
| SH600536 | 中国软件 | 3.72% | 127.64 | 5909.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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