基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
3.37%
近3月
14.63%
近6月
17.64%
近1年
38.26%
近3年
13.41%
今年以来
5.94%
成立以来
-0.11%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.1966
真实涨跌
-1.3927%
上期净值 (2026-09-01): 1.2135
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.77% | 20.72 | 8929.56 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 6.77% | 27.58 | 6189.88 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.34% | 8.00 | 4880.00 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.79% | 67.90 | 4381.93 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 4.79% | 61.31 | 4378.15 | 2025-12-31 |
| SH603019 | 中科曙光 | 4.65% | 49.62 | 4249.46 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.71% | 59.75 | 3388.42 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 3.51% | 15.81 | 3209.90 | 2025-12-31 |
| SH600536 | 中国软件 | 2.92% | 57.67 | 2670.15 | 2025-12-31 |
| SZ002156 | 通富微电 | 2.79% | 67.64 | 2550.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1966 | -1.39% |
| 2026-09-01 | 1.2135 | -2.12% |
| 2026-08-31 | 1.2398 | +1.80% |
| 2026-08-28 | 1.2179 | -1.66% |
| 2026-08-27 | 1.2385 | +4.20% |
| 2026-08-26 | 1.1886 | +1.00% |
| 2026-08-25 | 1.1768 | +0.99% |
预测准确率统计
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