基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
0.84%
近3月
5.33%
近6月
7.81%
近1年
12.90%
近3年
26.92%
今年以来
3.27%
成立以来
26.86%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3238
真实涨跌
-0.0151%
上期净值 (2026-08-21): 1.324
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.67% | 1.50 | 51.71 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.61% | 1.40 | 46.77 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.57% | 2.20 | 44.00 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 0.54% | 3.50 | 41.90 | 2025-12-31 |
| SZ300285 | 国瓷材料 | 0.52% | 1.45 | 39.74 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.52% | 1.20 | 39.91 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.52% | 1.40 | 40.04 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.52% | 1.70 | 40.10 | 2025-12-31 |
| SH601107 | 四川成渝 | 0.51% | 6.50 | 39.52 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.50% | 0.65 | 38.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.3238 | -0.02% |
| 2026-08-21 | 1.324 | +0.27% |
| 2026-08-20 | 1.3205 | +0.28% |
| 2026-08-19 | 1.3168 | -0.67% |
| 2026-08-18 | 1.3257 | +0.07% |
| 2026-08-17 | 1.3248 | +0.58% |
| 2026-08-14 | 1.3171 | +0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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