基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.16%
近3月
1.88%
近6月
-0.58%
近1年
0.74%
近3年
16.15%
今年以来
0.84%
成立以来
5.65%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.084
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.084
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01519 | 极兔速递-W | 0.72% | 9.46 | 89.29 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 0.68% | 8.48 | 84.38 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 0.68% | 2.75 | 83.60 | 2025-12-31 |
| SH688518 | 联赢激光 | 0.67% | 3.42 | 83.06 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 0.66% | 4.76 | 81.21 | 2025-12-31 |
| SZ02611 | 国泰海通 | 0.66% | 5.46 | 82.06 | 2025-12-31 |
| SZ001301 | 尚太科技 | 0.64% | 0.92 | 78.95 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 0.60% | 1.02 | 74.53 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 0.60% | 1.37 | 74.32 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.58% | 1.42 | 71.82 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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