基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
收益率
近1月
0.84%
近3月
4.60%
近6月
6.96%
近1年
11.87%
近3年
25.33%
今年以来
2.99%
成立以来
24.15%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2813
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.2813
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.67% | 1.50 | 51.71 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.61% | 1.40 | 46.77 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.57% | 2.20 | 44.00 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 0.54% | 3.50 | 41.90 | 2025-12-31 |
| SZ300285 | 国瓷材料 | 0.52% | 1.45 | 39.74 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.52% | 1.20 | 39.91 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.52% | 1.40 | 40.04 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.52% | 1.70 | 40.10 | 2025-12-31 |
| SH601107 | 四川成渝 | 0.51% | 6.50 | 39.52 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.50% | 0.65 | 38.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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西部利得聚兴一年定开混合C
vs
西部利得聚兴一年定开混合A
010374 - 010373
|
相似度 0.693
西部利得聚兴一年定开混合C
vs
易方达磐泰一年持有期混合A
010374 - 009249
|
相似度 0.175
西部利得聚兴一年定开混合C
vs
易方达磐泰一年持有期混合C
010374 - 009250
|
相似度 0.175
西部利得聚兴一年定开混合C
vs
平安鑫享混合A
010374 - 001609
|
相似度 0.173
西部利得聚兴一年定开混合C
vs
平安鑫享混合C
010374 - 001610
|
相似度 0.173
西部利得聚兴一年定开混合C
vs
平安鑫享混合E
010374 - 007925
|
相似度 0.173