持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 62.2% 降至 48.2%。新进了 7 只股票，包括景旺电子(9.2%)、沪电股份(5.4%)、中材科技(5.2%) 等；退出了 8 只股票，包括第四范式(4.2%)、金山办公(5.1%)、芯源微(7.4%) 等。调仓方面，对 腾讯控股 加仓明显，持仓占比提升 1.99 个百分点；同时减持了 联瑞新材，占比下降 1.72 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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景旺电子
SH603228
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新增 | 9.24% | - | - | 36.25万股 | 新进第1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.96% | 4.97% | +1.99% | +0.99万股 (36.7%) | ↑6 |
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沪电股份
SZ002463
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新增 | 5.39% | - | - | 21.15万股 | 新进第3 |
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中材科技
SZ002080
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新增 | 5.24% | - | - | 41.32万股 | 新进第4 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 5.00% | - | - | 25.28万股 | 新进第5 |
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生益科技
SH600183
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持续持有 | 4.33% | 5.17% | -0.84% | -14.05万股 (-44.7%) | - |
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巨人网络
SZ002558
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新增 | 3.16% | - | - | 20.91万股 | 新进第7 |
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佰维存储
SH688525
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新增 | 3.07% | - | - | 7.67万股 | 新进第8 |
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联瑞新材
SH688300
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持续持有 | 3.05% | 4.77% | -1.72% | -11.12万股 (-44.1%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 2.79% | - | - | 6.21万股 | 新进第10 |
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第四范式
SZ06682
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不在前10 | - | 4.25% | - | - | 原第10 |
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金山办公
SH688111
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不在前10 | - | 5.13% | - | - | 原第7 |
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芯源微
SH688037
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不在前10 | - | 7.37% | - | - | 原第3 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 8.25% | - | - | 原第2 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 5.96% | - | - | 原第4 |
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华虹公司
SH688347
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不在前10 | - | 2.15% | - | - | 原第11 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 5.92% | - | - | 原第5 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 8.27% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性