基金详情
业绩比较基准
55%×中证医药卫生指数收益率+20%×中证内地消费主题指数收益率+5%×中证港股通综合指数收益率+20%×中债综合财富(总值)指数收益率
收益率
近1月
-6.18%
近3月
-10.30%
近6月
-19.07%
近1年
23.97%
近3年
-8.86%
今年以来
-10.66%
成立以来
-24.74%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7771
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7771
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.42% | 100.52 | 9111.17 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 8.21% | 22.41 | 7940.32 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 6.58% | 106.82 | 6363.27 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.15% | 228.00 | 4979.49 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 3.98% | 70.15 | 3849.17 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 3.73% | 645.90 | 3605.35 | 2025-12-31 |
| SZ002821 | 凯莱英 | 3.33% | 34.70 | 3224.49 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 3.04% | 31.78 | 2946.08 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 2.70% | 9.71 | 2615.29 | 2025-12-31 |
| SZ03759 | 康龙化成 | 2.29% | 125.02 | 2212.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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工银健康生活混合A
vs
工银兴瑞一年持有期混合A
010393 - 012888
|
相似度 0.852
工银健康生活混合A
vs
大摩沪港深精选混合A
010393 - 013356
|
相似度 0.411
工银健康生活混合A
vs
大摩沪港深精选混合C
010393 - 013357
|
相似度 0.411
工银健康生活混合A
vs
天弘医药创新C
010393 - 010655
|
相似度 0.398
工银健康生活混合A
vs
中邮医药健康混合A
010393 - 003284
|
相似度 0.397
工银健康生活混合A
vs
中邮医药健康混合C
010393 - 019478
|
相似度 0.397