基金详情
业绩比较基准
中证700指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
-7.62%
近3月
-13.24%
近6月
-24.31%
近1年
20.38%
近3年
-11.29%
今年以来
-12.13%
成立以来
-30.88%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7334
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7334
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.70% | 116.18 | 10530.56 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 8.55% | 26.20 | 9281.16 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 7.45% | 135.63 | 8079.64 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.16% | 256.35 | 5598.65 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 4.01% | 79.35 | 4353.98 | 2025-12-31 |
| SZ002821 | 凯莱英 | 3.33% | 38.83 | 3608.84 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 3.26% | 633.90 | 3538.37 | 2025-12-31 |
| SH688266 | 泽璟制药 | 3.03% | 35.48 | 3288.85 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 2.75% | 11.06 | 2978.90 | 2025-12-31 |
| SZ03759 | 康龙化成 | 2.33% | 143.18 | 2533.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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