基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
2.13%
近3月
-1.63%
近6月
21.52%
近1年
36.78%
近3年
15.35%
今年以来
0.97%
成立以来
12.24%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.1049
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1049
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600350 | 山东高速 | 9.32% | 451.19 | 4399.10 | 2025-12-31 |
| SZ001965 | 招商公路 | 9.15% | 428.38 | 4318.07 | 2025-12-31 |
| SH600012 | 皖通高速 | 9.09% | 289.50 | 4290.41 | 2025-12-31 |
| SZ000429 | 粤高速A | 8.42% | 337.14 | 3971.51 | 2025-12-31 |
| SH600377 | 宁沪高速 | 8.38% | 326.46 | 3953.43 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 3.91% | 132.60 | 1843.14 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 3.83% | 17.87 | 1805.76 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.78% | 65.65 | 1785.02 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.73% | 43.41 | 1758.11 | 2025-12-31 |
| SH600285 | 羚锐制药 | 3.58% | 81.46 | 1687.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1049 | +0.25% |
预测准确率统计
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