基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*20%+恒生指数收益率*20%
收益率
近1月
2.78%
近3月
-0.45%
近6月
21.74%
近1年
39.87%
近3年
19.41%
今年以来
1.94%
成立以来
12.82%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.1663
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 1.1663
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ001965 | 招商公路 | 8.81% | 181.94 | 1833.96 | 2025-12-31 |
| SH600012 | 皖通高速 | 8.75% | 122.91 | 1821.53 | 2025-12-31 |
| SH600350 | 山东高速 | 8.56% | 182.82 | 1782.50 | 2025-12-31 |
| SZ000429 | 粤高速A | 8.46% | 149.53 | 1761.46 | 2025-12-31 |
| SH600377 | 宁沪高速 | 8.41% | 144.54 | 1750.38 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.84% | 29.38 | 798.84 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 3.79% | 56.75 | 788.83 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 3.71% | 7.64 | 772.02 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 3.68% | 18.91 | 765.86 | 2025-12-31 |
| SH600461 | 洪城环境 | 3.60% | 80.92 | 750.13 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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