基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%
收益率
近1月
-6.92%
近3月
1.02%
近6月
-8.42%
近1年
12.34%
近3年
-11.56%
今年以来
-6.57%
成立以来
-24.51%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.8857
真实涨跌
-0.2028%
上期净值 (2026-09-08): 0.8875
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 9.14% | 1.53 | 2043.24 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 7.61% | 2.79 | 1701.90 | 2025-12-31 |
| SH688629 | 华丰科技 | 6.60% | 14.73 | 1474.14 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.56% | 19.25 | 1242.30 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 4.45% | 5.71 | 994.16 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 4.14% | 3.22 | 926.01 | 2025-12-31 |
| SZ01729 | 汇聚科技 | 3.51% | 51.10 | 785.09 | 2025-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 3.42% | 20.30 | 763.28 | 2025-12-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 3.40% | 17.98 | 760.68 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.31% | 3.30 | 740.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 0.8857 | -0.20% |
| 2026-09-08 | 0.8875 | -0.88% |
| 2026-09-07 | 0.8954 | +5.78% |
| 2026-09-04 | 0.8465 | -1.89% |
| 2026-09-03 | 0.8628 | -0.35% |
| 2026-09-02 | 0.8658 | -1.71% |
| 2026-09-01 | 0.8809 | -2.40% |
预测准确率统计
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