持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 55.6% 降至 51.1%。新进了 4 只股票，包括中际旭创(7.6%)、汇聚科技(3.5%)、鼎龙股份(3.4%) 等；退出了 4 只股票，包括第四范式(3.8%)、东鹏饮料(5.4%)、长飞光纤光缆(3.2%) 等。调仓方面，对 寒武纪 加仓明显，持仓占比提升 2.60 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 4.31 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
寒武纪
SH688256
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持续持有 | 9.14% | 6.54% | +2.60% | +0.24万股 (18.6%) | ↑3 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 7.61% | - | - | 2.79万股 | 新进第2 |
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华丰科技
SH688629
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持续持有 | 6.60% | 7.64% | -1.04% | -5.52万股 (-27.3%) | ↓1 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 5.56% | 9.87% | -4.31% | -16.20万股 (-45.7%) | ↓3 |
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哔哩哔哩-W
SZ09626
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持续持有 | 4.45% | 3.55% | +0.90% | +1.20万股 (26.6%) | ↑4 |
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胜宏科技
SZ300476
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持续持有 | 4.14% | 4.74% | -0.60% | -1.11万股 (-25.6%) | - |
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汇聚科技
SZ01729
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新增 | 3.51% | - | - | 51.10万股 | 新进第7 |
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鼎龙股份
SZ300054
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新增 | 3.42% | - | - | 20.30万股 | 新进第8 |
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农夫山泉
SZ09633
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持续持有 | 3.40% | 6.95% | -3.55% | -18.86万股 (-51.2%) | ↓6 |
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海光信息
SH688041
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新增 | 3.31% | - | - | 3.30万股 | 新进第10 |
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第四范式
SZ06682
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不在前10 | - | 3.75% | - | - | 原第8 |
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东鹏饮料
SH605499
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不在前10 | - | 5.38% | - | - | 原第5 |
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长飞光纤光缆
SZ06869
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不在前10 | - | 3.18% | - | - | 原第10 |
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科沃斯
SH603486
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不在前10 | - | 4.04% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性