持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 57.7% 降至 54.8%。新进了 6 只股票，包括宝丰能源(6.9%)、中信博(5.4%)、中国平安(5.1%) 等；退出了 6 只股票，包括宝武镁业(4.4%)、江山股份(9.4%)、洛阳钼业(8.1%) 等。调仓方面，对 亨通光电 加仓明显，持仓占比提升 1.05 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
亨通光电
SH600487
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持续持有 | 8.20% | 7.15% | +1.05% | -11.79万股 (-5.4%) | ↑2 |
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宝丰能源
SH600989
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新增 | 6.86% | - | - | 215.66万股 | 新进第2 |
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河钢股份
SZ000709
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持续持有 | 6.34% | 6.55% | -0.21% | -98.65万股 (-5.5%) | ↑1 |
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中信博
SH688408
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新增 | 5.41% | - | - | 79.26万股 | 新进第4 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 5.11% | - | - | 46.14万股 | 新进第5 |
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李宁
SZ02331
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新增 | 4.90% | - | - | 179.35万股 | 新进第6 |
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赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 4.89% | 4.08% | +0.81% | -10.73万股 (-5.4%) | ↑2 |
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国泰航空
SZ00293
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新增 | 4.45% | - | - | 244.60万股 | 新进第8 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 4.39% | 4.00% | +0.39% | -6.00万股 (-5.5%) | ↑1 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 4.29% | - | - | 125.38万股 | 新进第10 |
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宝武镁业
SZ002182
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不在前10 | - | 4.41% | - | - | 原第8 |
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江山股份
SH600389
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不在前10 | - | 9.38% | - | - | 原第1 |
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洛阳钼业
SH603993
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不在前10 | - | 8.08% | - | - | 原第2 |
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理想汽车-W
SZ02015
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不在前10 | - | 4.87% | - | - | 原第5 |
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兴发集团
SH600141
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不在前10 | - | 4.43% | - | - | 原第7 |
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华菱钢铁
SZ000932
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不在前10 | - | 4.75% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性