基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+中债综合指数收益率×85%
收益率
近1月
0.62%
近3月
4.19%
近6月
5.16%
近1年
9.58%
近3年
2.32%
今年以来
1.05%
成立以来
3.19%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.005
真实涨跌
-0.0199%
上期净值 (2026-09-03): 1.0052
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.22% | 0.48 | 259.69 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 1.57% | 1.23 | 183.38 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.49% | 2.70 | 174.24 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.26% | 0.40 | 146.90 | 2025-12-31 |
| SZ000063 | 中兴通讯 | 1.20% | 3.70 | 140.01 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 1.04% | 10.52 | 121.82 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 0.99% | 0.35 | 115.50 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.89% | 3.30 | 103.72 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 0.86% | 2.10 | 100.74 | 2025-12-31 |
| SZ00763 | 中兴通讯 | 0.84% | 4.00 | 98.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.005 | -0.02% |
| 2026-09-03 | 1.0052 | +0.15% |
| 2026-09-02 | 1.0037 | -0.47% |
| 2026-09-01 | 1.0084 | +0.01% |
| 2026-08-31 | 1.0083 | -0.08% |
| 2026-08-28 | 1.0091 | -0.07% |
| 2026-08-27 | 1.0098 | +0.36% |
预测准确率统计
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