基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90%
收益率
近1月
-0.11%
近3月
-0.90%
近6月
-0.74%
近1年
1.73%
近3年
4.88%
今年以来
0.15%
成立以来
4.88%
数据截至：2026-07-21
净值预测
2026-09-05
真实净值
1.0488
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 1.0488
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01378 | 中国宏桥 | 1.27% | 1.95 | 57.45 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.10% | 0.64 | 50.02 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.02% | 0.36 | 46.43 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 0.93% | 6.10 | 42.37 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.91% | 0.03 | 41.32 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 0.70% | 0.97 | 31.72 | 2025-12-31 |
| SZ000932 | 华菱钢铁 | 0.64% | 5.19 | 29.17 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 0.60% | 4.22 | 27.26 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.60% | 3.68 | 27.12 | 2025-12-31 |
| SH600968 | 海油发展 | 0.59% | 7.00 | 26.88 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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