持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 25.8% 提升至 35.6%。新进了 4 只股票，包括医脉通(3.9%)、川润股份(2.8%)、泸州老窖(2.6%) 等；退出了 4 只股票，包括莱斯信息(1.9%)、华菱钢铁(2.0%)、赛腾股份(2.0%) 等。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 3.34 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 8.37% | 5.03% | +3.34% | +0.34万股 (45.9%) | - |
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医脉通
SZ02192
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新增 | 3.85% | - | - | 78.00万股 | 新进第2 |
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纳思达
SZ002180
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持续持有 | 3.82% | 2.36% | +1.46% | +12.20万股 (57.0%) | ↑1 |
|
快手-W
SZ01024
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持续持有 | 3.02% | 2.33% | +0.69% | +2.90万股 (45.3%) | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.01% | 2.31% | +0.70% | +0.18万股 (22.2%) | ↑2 |
|
达梦数据
SH688692
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持续持有 | 2.94% | 2.33% | +0.61% | +0.12万股 (6.4%) | - |
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川润股份
SZ002272
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新增 | 2.76% | - | - | 30.00万股 | 新进第7 |
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恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 2.74% | 2.78% | -0.04% | +1.30万股 (6.2%) | ↓6 |
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泸州老窖
SZ000568
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新增 | 2.58% | - | - | 3.95万股 | 新进第9 |
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星宇股份
SH601799
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新增 | 2.50% | - | - | 3.60万股 | 新进第10 |
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莱斯信息
SH688631
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不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第10 |
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华菱钢铁
SZ000932
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不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第8 |
|
赛腾股份
SH603283
|
不在前10 | - | 2.01% | - | - | 原第9 |
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三七互娱
SZ002555
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不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性