基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%
收益率
近1月
-3.66%
近3月
-7.57%
近6月
-12.57%
近1年
-6.25%
近3年
-37.49%
今年以来
-4.39%
成立以来
-40.30%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.4658
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.4658
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.24% | 9.60 | 13226.57 | 2025-12-31 |
| SZ000729 | 燕京啤酒 | 7.44% | 948.00 | 10646.00 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 6.39% | 133.84 | 9142.44 | 2025-12-31 |
| SZ02097 | 蜜雪集团 | 5.71% | 22.08 | 8172.68 | 2025-12-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 5.30% | 179.40 | 7589.84 | 2025-12-31 |
| SZ300888 | 稳健医疗 | 5.17% | 195.60 | 7401.46 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 4.82% | 25.81 | 6902.51 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 4.64% | 90.08 | 6647.28 | 2025-12-31 |
| SZ09987 | 百胜中国 | 4.54% | 19.53 | 6502.06 | 2025-12-31 |
| SH600702 | 舍得酒业 | 4.31% | 109.93 | 6164.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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