持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 60.3% 降至 57.6%。新进了 2 只股票，包括毛戈平(4.6%)、舍得酒业(4.3%)；退出了 3 只股票，包括乖宝宠物(6.0%)、劲仔食品(2.2%)、海澜之家(4.5%)。调仓方面，对 蜜雪集团 加仓明显，持仓占比提升 1.20 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.24% | 8.92% | +0.32% | -0.95万股 (-9.0%) | - |
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燕京啤酒
SZ000729
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持续持有 | 7.44% | 7.92% | -0.48% | -166.87万股 (-15.0%) | - |
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盐津铺子
SZ002847
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持续持有 | 6.39% | 6.06% | +0.33% | -13.84万股 (-9.4%) | - |
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蜜雪集团
SZ02097
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持续持有 | 5.71% | 4.51% | +1.20% | +0.34万股 (1.6%) | ↑4 |
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农夫山泉
SZ09633
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持续持有 | 5.30% | 5.00% | +0.30% | +5.78万股 (3.3%) | ↑2 |
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稳健医疗
SZ300888
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持续持有 | 5.17% | 5.35% | -0.18% | -42.96万股 (-18.0%) | ↓1 |
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东鹏饮料
SH605499
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持续持有 | 4.82% | 5.30% | -0.48% | -4.00万股 (-13.4%) | ↓1 |
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毛戈平
SZ01318
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新增 | 4.64% | - | - | 90.08万股 | 新进第8 |
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百胜中国
SZ09987
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持续持有 | 4.54% | 4.46% | +0.08% | -4.97万股 (-20.3%) | ↑1 |
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舍得酒业
SH600702
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新增 | 4.31% | - | - | 109.93万股 | 新进第10 |
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乖宝宠物
SZ301498
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不在前10 | - | 6.05% | - | - | 原第4 |
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劲仔食品
SZ003000
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不在前10 | - | 2.24% | - | - | 原第11 |
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海澜之家
SH600398
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不在前10 | - | 4.51% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性