持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 53.4% 提升至 56.9%。新进了 3 只股票，包括宁德时代(6.7%)、生益科技(4.5%)、寒武纪(2.9%)；退出了 3 只股票，包括浙江荣泰(2.8%)、指南针(4.7%)、阿里巴巴-W(3.2%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 2.06 个百分点；同时减持了 华虹半导体，占比下降 1.56 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
|
持续持有 | 9.48% | 7.42% | +2.06% | -1.82万股 (-20.9%) | ↑2 |
|
中芯国际
SZ00981
|
持续持有 | 7.90% | 8.85% | -0.95% | -3.50万股 (-6.1%) | ↓1 |
|
新易盛
SZ300502
|
持续持有 | 7.79% | 6.03% | +1.76% | +0.20万股 (2.6%) | ↑1 |
|
宁德时代
SZ300750
|
新增 | 6.72% | - | - | 8.11万股 | 新进第4 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 6.39% | 7.48% | -1.09% | -0.62万股 (-10.6%) | ↓3 |
|
沪电股份
SZ002463
|
持续持有 | 4.74% | 4.46% | +0.28% | 不变 | ↑1 |
|
生益科技
SH600183
|
新增 | 4.45% | - | - | 27.61万股 | 新进第7 |
|
华虹半导体
SZ01347
|
持续持有 | 3.45% | 5.01% | -1.56% | -9.70万股 (-29.8%) | ↓3 |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 3.12% | 3.41% | -0.29% | -14.77万股 (-26.9%) | ↓1 |
|
寒武纪
SH688256
|
新增 | 2.88% | - | - | 0.94万股 | 新进第10 |
|
浙江荣泰
SH603119
|
不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第10 |
|
指南针
SZ300803
|
不在前10 | - | 4.72% | - | - | 原第6 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 3.20% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性